基金概括
| 基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类) | 基金类型 | 债券型 |
| 基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 基金代码 | 013964 |
| 成立日期 | 2022年3月22日 | 基金经理 | 陈佶、王栋 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中，剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现基金资产的稳健增值。 1．固定收益类资产投资策略 （1）债券投资策略
（2）资产支持证券投资策略
（3）杠杆投资策略 （4）银行存款、同业存单投资策略
2、国债期货投资策略
3、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率（税后）×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金经理
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.20% |
| 100（含100万）-500万 | 0.10% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，100元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.20% |
| 100（含100万）-500万 | 0.10% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，100元/笔 | |
| 赎回费 | 0 | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.05% | |
| 销售服务费 | 0 |
赎回费率
本基金不收取赎回费，但对于本基金每份基金份额，本基金设置60天的滚动持有期限，最短滚动持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，每个滚动持有运作到期日基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 80,902,093.13 | 79.27 | |
| >其中：债券 | 76,106,742.52 | 74.57 | ||
| > 资产支持证券 | 4,795,350.61 | 4.70 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,203,386.71 | 18.82 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,468,419.04 | 1.44 | |
| 6 | 其他资产 | 487,233.52 | 0.48 | |
| 7 | 合计 | 102,061,132.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 102,279,045.38 | 83.53 | |
| >其中：债券 | 94,211,735.35 | 76.94 | ||
| > 资产支持证券 | 8,067,310.03 | 6.59 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,210,981.48 | 15.69 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 527,456.39 | 0.43 | |
| 6 | 其他资产 | 427,152.92 | 0.35 | |
| 7 | 合计 | 122,444,636.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 96,152,541.93 | 68.62 | |
| >其中：债券 | 96,152,541.93 | 68.62 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,907,248.46 | 27.76 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,063,553.91 | 3.61 | |
| 6 | 其他资产 | 7,230.4 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 140,130,574.7 | 100.00 |
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 12.46 |
| 2 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,066,759.89 | 9.64 |
| 3 | 012283509 | 22云投SCP031 | 80,000 | 8,056,793.42 | 9.63 |
| 4 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,024,767.12 | 9.59 |
| 5 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 7,993,037.59 | 9.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 32.84 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 11.19 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,286,471.23 | 11.08 |
| 4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 80,000 | 8,081,440 | 8.71 |
| 5 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,051,200 | 8.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 7.85 |
| 2 | 012103714 | 21晋能煤业SCP011 | 100,000 | 10,236,331.51 | 7.84 |
| 3 | 012280710 | 22酒钢SCP003 | 100,000 | 10,153,704.11 | 7.78 |
| 4 | 012280942 | 22知识城SCP002 | 100,000 | 10,063,059.73 | 7.71 |
| 5 | 155384 | 19紫竹01 | 100,000 | 10,059,772.6 | 7.71 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.0670 |
销售机构
基金公告
更多>>法律文件
- 2022-09-28 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年9月更新）
- 2022-09-28 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
- 2022-06-01 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年6月更新）
- 2022-06-01 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
- 2022-03-23 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
更多>>定期报告
- 2023-01-20 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
- 2023-01-20 达诚基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告
- 2022-10-26 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
- 2022-10-26 达诚基金管理有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告
- 2022-08-31 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年中期报告
更多>>临时公告
- 2022-12-02 达诚基金管理有限公司关于新增安信证券股份有限公司、财咨道信息技术有限公司为旗下开放式基金代销机构...
- 2022-09-29 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金分红公告
- 2022-09-27 达诚基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
- 2022-08-27 达诚基金管理有限公司关于新增中信建投证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告
- 2022-08-27 达诚基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司为旗下开放式基金代...